[mai 2021] Arbitrage de notre assurance vie Boursorama / Generali

Nous avions ouvert ce contrat en 2014. Un rachat partiel a étét effectué été 2018. Pour l’année 2020, un max a été atteint autour de 31.856€. La valorisation actuelle étant de 34.498€, cela porte la hausse du portefeuille +8.3% par rapport à son maximum pre-COVID.

Aperçu du contrat depuis 2014

Point de vue allocation d’actifs, il y a eu augmentation du risque avec la liquidation du fonds Euro à l’automne 2020 au profit de l’ETF LYXOR Nasdaq 100 UCITS (LU1829221024).

Répartition actuelle du contrat

La répartition reste majoritairement centré sur la zone US qui concentre 57% des actifs.

Répartition géographique et contrat

Côté performance, toutes les lignes sont dans le vert, exception faite des Corporate Bonds US à -1.2%.

Plus-values latentes en valeur et %

Le 03 janvier 2020

Nous avons bien noté votre souhait de modifier la répartition de votre adhésion Boursorama Vie XXX de la manière suivante :

Vous souhaitez désinvestir :
ISHARES MSCI World-Inc (IE00B0M62Q58) : En totalité
Fonds Euro Exclusif pour un montant de 1 493,79 euros

Vous souhaitez réinvestir de la façon suivante :
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF (IE00B3F81R35) : 7,77 %
ISHARES DEV MARK PROP YIELD (IE00B1FZS350) : 8,19 %
iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) : 75,69 %
iShs USD Co Bd USD (IE0032895942) : 8,35 %

Le 23 février 2020

Nous avons bien noté votre souhait de modifier la répartition de votre adhésion Boursorama Vie XXX de la manière suivante :

Vous souhaitez désinvestir :
Fonds Euro Exclusif pour un montant de 1 769,88 euros

Vous souhaitez réinvestir de la façon suivante :
Eurossima : 5,65 %
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF (IE00B3F81R35) : 32,43 %
ISHARES DEV MARK PROP YIELD (IE00B1FZS350) : 17,91 %
ISHARES MSCI World-Inc (IE00B0M62Q58) : 23,22 %
iShs USD Co Bd USD (IE0032895942) : 20,79 %

Le 28 février 2020

Nous avons bien noté votre souhait de modifier la répartition de votre adhésion Boursorama Vie XXX de la manière suivante :

Vous souhaitez désinvestir :
ISHARES MSCI World-Inc (IE00B0M62Q58) : En totalité
Eurossima : En totalité
Fonds Euro Exclusif pour un montant de 1 500,00 euros

Vous souhaitez réinvestir de la façon suivante :
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF (IE00B3F81R35) : 10,98 %
ISHARES DEV MARK PROP YIELD (IE00B1FZS350) : 26,46 %
iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) : 49,20 %
iShs USD Co Bd USD (IE0032895942) : 13,36 %

Le 10 mars 2020

Nous avons bien noté votre souhait de modifier la répartition de votre adhésion Boursorama Vie XXX de la manière suivante :

Vous souhaitez désinvestir :
Fonds Euro Exclusif pour un montant de 3 000,00 euros

Vous souhaitez réinvestir de la façon suivante :
ISHARES Core Euro Corp Bd ETF (IE00B3F81R35) : 21,23 %
ISHARES DEV MARK PROP YIELD (IE00B1FZS350) : 28,30 %
iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) : 28,90 %
iShs USD Co Bd USD (IE0032895942) : 21,57 %

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